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복지플러스

자산운용현황

연간 자산운용 계획

연간 자산운용 계획 차트. 아래 표 참조.

(단위 : 억원,%)

구분 2022년
금액 비중 목표수익률
단기자금 7,374 3.5 1.25
채권 111,322 52.6 2.65
주식 33,266 15.7 6.37
대체투자 59,637 28.2 4.17
합계 211,599 100.0 3.62

공시구분

  • 시가 평균잔액수익률 기준 (연도말 기준, 3월말)

운용자산 현황

운용자산 현황 차트. 아래 표 참조.

(단위 : 억원, %)

구분 2018년 2019년 2020년 2021년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
단기자금 5,271 5.6 4,905 4.2 4,886 3.4 6,670 3.76
채권 61,329 64.7 78,217 65.9 90,589 62.3 96,769 54.54
주식 18,281 19.3 19,323 16.3 22,258 15.3 32,373 18.24
대체투자 9,890 10.4 16,168 13.6 27,708 19.1 41,629 23.46
합계 94,771 100.0 118,613 100.0 145,441 100.0 177,442 100.0

공시구분

  • 장부가 기말잔액 기준 (반기말 기준, 3·9월말)

운용성과 현황

(단위 : %)

구분 수익률
2018년 2019년 2020년 2021년
단기자금 1.75 1.84 0.99 0.85
채권 3.39 3.28 3.69 2.53
주식* 3.88 2.11 12.45 12.16
대체투자 4.88 4.74 4.45 4.79
합계 3.52 3.16 4.94 4.44

기간 수익률 적용

공시구분

  • 외부 성과평가기관 작성 기준 (반기말 기준, 3·9월말)
  • 연환산 시가 평균잔액수익률('17년 연환산 장부가 시간가중수익률, '18년~'19년 연환산 장부가 평균잔액수익률)

각종 공시 기준

수익률 기준

  • 기존 수익률 기준은 장부가 평균잔액수익률('17년은 시간가중수익률 적용)

    ※ 단기자금, 채권, 대체투자 : 연환산수익률, 주식 : 기간수익률

  • 수익과 수익률은 미수이자와 실현손익 반영
  • '20년 이후 수익률 기준은 시가 평균잔액수익률
  • 수익과 수익률은 미수이자와 실현손익 및 평가손익 반영
  • 시간가중수익률 : [(1+R1)×(1+R2)·····(1+Rn)]-1
  • 평잔수익률 : 운용손익/운용평잔 = (실현손익+미수이자+평가손익)/(∑일별장부금액÷운용일수)

투자자산
구분 기준

자산군 투자대상상품
단기자산 MMDA, MMT, MMF, CMA, 정기예금, CD, CP, 단기사채, RP, 특정금전신탁, Wrap, 단기 은행채(통장식) 등
채권 국공채, 통안채, 지방채, 은행채, 여전채, 회사채, ABS, MBS, 후순위채, 신종자본증권, 구조화채권, KP물, CLO, PPN, 수익증권 등
주식 주식, 수익증권, 투자일임자산, 주가연계증권, ETF 등
대체투자 부동산, 사회간접자본, 사모투자, 기업구조조정투자, 벤처투자, 자원개발, 인수금융, PDF, 기타 대체투자 상품 등

의결권 행사 내역

해당사항 없음

공시구분

  • 보유주식 지분율 1% 이상 해당 종목 대상(연도말 기준, 3월말)